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稳住经济大盘 钢市如何“搭便车”?

2022-06-14 08:27:00

  编者按
  6月8日召开的国务院常务会议强调,当前经济下行压力依然突出,要高效统筹疫情防控和经济社会发展,各地要切实负起保一方民生福祉责任,以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化、再落实,确保第二季度经济合理增长,稳住经济大盘。再加上日前全国稳住经济大盘电视电话会议释放出的扎实推动稳经济的一系列重大信号,以及国务院此前发布的扎实稳住经济一揽子政策措施,这些近期密集出台的稳经济政策受到钢贸流通领域的高度关注。本期《谈钢说市》以此为话题,邀请市场人士围绕稳经济政策能否带动钢市上行等话题进行讨论与分析。
  稳经济政策利好“钢需”释放
  本报记者 包斯文
  6月9日,上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平接受了《中国冶金报》记者的采访,围绕在稳住经济大盘背景下,钢市能否加快恢复至正常交易状态、“钢需”能否加快释放等问题进行了分析。
  助力汽车、房地产等行业需求回暖
  “全国稳住经济大盘电视电话会议在各省、市、区县设立分会场,各级政府领导及相关负责人参加或收听收看,会议规模之大极其罕见。”任庆平说,“这次会议之所以要直达区县,目的就是要督促各地落实国务院出台的6个方面33项扎实稳住经济一揽子政策措施。”
  “一揽子政策措施里的几乎每一条、每一项都与‘钢需’相关。”任庆平认为,这对钢市是一大利好,为拉动“钢需”注入了强劲动力。
  一方面,加快重大基建工程建设将是今年稳增长的主要抓手。全国稳住经济大盘电视电话会议明确提出了4个鼓励的基建方向,即水利工程、交通设施、老旧小区改造、地下综合管廊建设。此外,水利部预计,今年将完成水利建设投资8000亿元以上,今年下半年仍有近6000亿元水利建设投资落地,这必将带动“钢需”释放。
  另一方面,促消费政策把重心放在了汽车行业和房地产行业上。一揽子政策措施提到,要放宽汽车限购,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。湖北、浙江、广东等17个省份先后出台一系列促进汽车消费政策。例如,广东省实施汽车以旧换新政策,报废旧车购买新能源车补贴1万元/辆,购买燃油车补贴5000元/辆。据此预计,今年下半年汽车销量有望回暖,由此将拉动汽车用钢需求增多。
  另外,一揽子政策措施还提出了促进房地产行业健康发展的具体措施,叠加央行此前下调首套房贷利率,有助于降低居民房贷成本。据不完全统计,目前已有超过60个城市发布了稳楼市政策,包括降低首付、公积金贷款额度提升、给予购房补贴、取消限购等。同时,多地开始尝试将稳楼市与人口政策、人才政策等其他政策相结合,吸引人才就业。据此预计,今年下半年房地产行业的“钢需”强度或将增强。
  钢市短期内难以完全恢复正常
  “短期内,钢市难以恢复至正常的交易状态。”任庆平预计,“虽然目前上海地区已经解封,也印发了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,但据了解,下游复工复产进展依然缓慢,钢贸企业将面临较长的恢复期。”
  任庆平进一步介绍,目前,钢市运行面临诸多不确定因素:一是物流全面恢复仍需时日,物流成本依然偏高;二是企业和工地员工有所流失;三是制造业和工地全面复工需要时间;四是企业资金面依然偏紧。尽管一些下游企业正在陆续复工复产,但企业面临的经营压力依然不小,复工复产并不顺畅。个别地方针对复工复产企业设置了较为严格的防疫条件。任庆平认为,国务院常务会议特意指出要取消疫情低风险地区的通行限制,不允许各地防疫政策层层加码,目的就是要降低企业复工复产成本、优化企业复工复产环境,使其尽快复产达产,但复工不达产的现象依然存在。
  “希望钢铁产业链供应链上下游企业互帮互助、相互扶持,共同推动钢市向好运行。同时希望政府部门可以针对钢贸企业的特点,在税收、社保等方面出台有关扶持政策。最关键的是,各地要尽快落实国务院关于稳住经济大盘的各项政策措施,加快推进物流恢复畅通。”任庆平最后表示。
  钢市强预期与弱现实将进行博弈
  葛昕
  随着全国各地复工复产的推进,宏观政策逐渐开始落地。5月31日,国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》。6月1日,国务院常务会议再次部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。6月8日,国务院常务会议再次提出,对稳经济一揽子措施,地方尚未出台配套政策的、部门尚未出台实施细则的,要尽快推出。
  连日来,国务院数次开会部署稳经济一揽子政策,并对这6个方面33条具体措施的落地生效进行持续跟进部署,狠抓落实,充分表明了国家稳住经济大盘的决心和信心,释放出十分强烈的稳增长信号。
  从下调房贷利率到加大对保障性住房建设的资金支持力度,从结构性企业退税到财政支出重点扶持能源转型,从支持国家铁路集团发行3000亿元铁路建设债券到调增政策性银行8000亿元信贷额度支持基础设施建设,从组织新能源汽车下乡活动到出台减征部分乘用车购置税和放开限购、发放汽车补贴等政策支持汽车消费,再到各地发放消费券支持居民消费……目前,稳增长政策已经进入密集出台阶段,接下来将加速进入落地实施阶段。
  对于钢市而言,稳增长带来的强预期再次增强,但由于季节性因素的影响,钢市面临传统淡季需求转弱的现实。
  从供给端来看,由于近期钢价有所反弹,钢企利润开始好转,钢企挺价意愿增强。兰格钢铁网数据显示,6月9日,全国螺纹钢现货均价为4797元/吨,与6月初相比上涨24元/吨;全国热轧卷板现货均价为4881元/吨,与6月初相比上涨30元/吨;全国冷轧卷板现货均价为5395元/吨,与6月初相比小幅上涨8元/吨。考虑到今年部分省份粗钢产量压减目标已经确定,对当地钢企产能释放将造成一定影响,短期内产能释放将处于合理区间。自5月6日以来,全国主要钢企高炉开工率连续缓慢下降。
  从需求端来看,尽管全国各地正在不断推进复工复产,但今年初以来钢材社会库存下降幅度缓慢。截至6月10日,全国钢材社会库存总量为1422.5万吨,与前一周相比增加38.2万吨。叠加季节性需求淡季已经到来,北方地区高温天气增多,南方地区普遍多雨,下游工程施工受到明显影响。
  短期来看,钢市将在稳增长带来的强预期对市场信心的提振与需求淡季转弱的现实之间、钢价成本支撑力度与钢企挺价意愿之间进行博弈。
  有利于钢价实现阶段性筑底反弹
  李玥滢
  在5月25日国务院召开直通各区县的全国稳住经济大盘电视电话会议后,6月8日召开的国务院常务会议再次强调稳住经济大盘,确保第二季度经济合理增长,以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化、再落实。这里的政策指的是此前国务院出台的扎实稳住经济一揽子政策措施,共有6个方面33项具体举措。
  对于钢铁行业而言,在国家定调稳住经济大盘之后,前期密集出台的各项稳增长政策将加速进入落地阶段,这有利于缓解当前需求增量出现断层的情况,增强淡季终端钢材消费释放的韧性,可以有效缓解市场前期因需求不及预期带来的行情下跌焦虑,有利于钢价实现阶段性筑底反弹。
  特别是6月8日召开的国务院常务会议强调要确保第二季度经济合理增长,这意味着,在整个6月份,宏观层面稳经济政策仍有继续加码的可能,钢市很可能在经历了5月份的深度调整后,在6月中下旬迎来修复性反弹行情。
  不过,稳住经济大盘相关政策能否带动钢市全面上行,除了受政策不断升温影响之外,还取决于以下几个因素:
  一是政策的落地和有效执行。自5月份以来,稳经济增长政策连续加码,但基本没有带动钢市上演连续性拉涨行情,其中一个重要原因在于,这些政策更多停留在对市场情绪的提振上,并未落地兑现为有效需求,进而对钢价反弹形成支撑。因此,密集出台的稳经济增长政策能否触发钢价反弹的窗口,一个重要因素就在于这些政策的落地和执行进度。
  二是疫情对现阶段政策性需求启动仍有阻碍。在坚持动态清零方针不变的情况下,各地散发性的疫情在一定程度上拖慢了稳经济增长政策的落地和执行进度。因此,稳经济增长政策对钢市能否产生实际影响,还要看后期疫情的整体防控情况。一旦疫情得到全面有效控制,宏观政策利好将加速集中兑现,进而促进钢价升温;反之,钢价则会重回“政策雷声大、市场雨点小”的境地。
  当前,随着上海市等地全面推进复工复产,疫情防控已经取得明显成效。此时,国务院常务会议强调要加速推动稳经济政策再细化、再落实,有助于钢市终端需求迎来修复性增长,特别是房地产行业需求有望出现逆季节性增长,进而促进螺纹钢价格回升。
  需要注意的是,现有政策对钢材终端需求更多地起到修复性增长效果,第二季度钢材终端需求暂时不具备持续爆发性增长的条件。这是因为,一方面,前期在疫情扰动下,终端需求出现断层,产业链修复需要时间,并不会因为稳增长政策空降就立刻恢复如初;另一方面,6月份本是传统需求淡季,高温多雨天气增多,需求的季节性压制特征明显。稳经济政策对钢市终端需求的实际拉动作用仍有待验证。此外,现阶段稳经济政策更多的还是常规政策,暂无突破性重大利好政策出现,因此,对钢市情绪端的提振效果正在不断减弱。
  总体来看,在稳增长政策引导下,弱现实的钢市需求将迎来修复性增长的机会,但难为钢市带来反转行情。这种政策性需求的兑现更多将集中在第三季度,短期内释放有限。同时,政策性需求传导的着力点究竟是在基建还是在房地产行业,亦或是制造业仍有待观察,不同的着力点对钢市行情的驱动效果也不同。
  《中国冶金报》(2022年06月14日 07版七版)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:宋玉铮

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